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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 918.00 | 6 019.00 | 60 899.00 | 66 918.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 572.00 | 4 141.00 | 17 431.00 | 21 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 251.00 | 10 160.00 | 483 091.00 | 493 251.00 |
BT Marchandises | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 158.00 | | 170 158.00 | 170 158.00 |
BZ Autres créances | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CF Disponibilités | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 601.00 | | 350 601.00 | 350 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 852.00 | 10 160.00 | 833 692.00 | 843 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 773.00 | | | -77 773.00 |
DL TOTAL (I) | -67 773.00 | 10 000.00 | | -67 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 993.00 | | | 173 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
EA Autres dettes | 201 741.00 | | | 201 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 465.00 | | | 901 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 692.00 | 10 000.00 | | 833 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 659.00 | | | 666 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 397.00 | 16 087.00 | 923 484.00 | 907 397.00 |
FG Production vendue services | 25 749.00 | 419.00 | 26 168.00 | 25 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 147.00 | 16 506.00 | 949 653.00 | 933 147.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 741.00 | | | -27 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 667.00 | | | 949 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 441.00 | | | 1 027 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 773.00 | | | -77 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 510.00 | 185 510.00 | | 185 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 741.00 | 101 741.00 | 100 000.00 | 201 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 170 158.00 | | | 170 158.00 |
VB T. V. A. | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 993.00 | 39 387.00 | 134 606.00 | 173 993.00 |
VI Groupe et associés | 300 010.00 | 300 010.00 | | 300 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 040.00 | 203 279.00 | 4 761.00 | 208 040.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 465.00 | 666 859.00 | 234 606.00 | 901 465.00 |