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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 918.00 | 36 161.00 | 30 757.00 | 66 918.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 572.00 | 14 268.00 | 7 304.00 | 21 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 489.00 | 50 429.00 | 409 060.00 | 459 489.00 |
BT Marchandises | 152 565.00 | 11 695.00 | 140 870.00 | 152 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 185.00 | 4 571.00 | 203 614.00 | 208 185.00 |
BZ Autres créances | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CF Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 880.00 | 16 266.00 | 417 614.00 | 433 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 368.00 | 66 695.00 | 826 674.00 | 893 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
DH Report à nouveau | -158 170.00 | | | -158 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 033.00 | -158 170.00 | | -204 033.00 |
DL TOTAL (I) | -329 977.00 | -125 943.00 | | -329 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 913.00 | 134 823.00 | | 84 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 010.00 | 430 010.00 | | 790 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 823.00 | 148 873.00 | | 247 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 905.00 | 27 360.00 | | 33 905.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 651.00 | 841 067.00 | | 1 156 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 674.00 | 715 123.00 | | 826 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 337.00 | 746 302.00 | | 1 112 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 217.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 741.00 | 1 389.00 | 1 047 130.00 | 1 045 741.00 |
FG Production vendue services | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 443.00 | 1 389.00 | 1 079 832.00 | 1 078 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | 2 936.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 2 000.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 250.00 | 2 000.00 | | 38 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -2 000.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 698.00 | 834 766.00 | | 1 128 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 732.00 | 992 936.00 | | 1 332 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 033.00 | -158 170.00 | | -204 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 371.00 | | 1 238.00 | 496 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 120.00 | 459 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 433 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 918.00 | | 1 238.00 | 466 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 082.00 | 22 347.00 | | 28 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 403.00 | 16 758.00 | | 19 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | 5 589.00 | | 8 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 716.00 | 11 695.00 | 5 716.00 | 5 716.00 |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | 4 571.00 | 2 848.00 | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564.00 | 16 266.00 | 8 564.00 | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | 16 266.00 | 8 564.00 | 8 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 266.00 | 8 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 823.00 | 247 823.00 | | 247 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 198 573.00 | 198 573.00 | | 198 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VC Groupe et associés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 732.00 | 40 418.00 | 44 314.00 | 84 732.00 |
VI Groupe et associés | 790 010.00 | 790 010.00 | | 790 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 254.00 | 258 882.00 | 14 372.00 | 273 254.00 |
VW T.V.A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 651.00 | 1 112 337.00 | 44 314.00 | 1 156 651.00 |