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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 918.00 | 49 545.00 | 17 373.00 | 66 918.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 572.00 | 18 248.00 | 3 324.00 | 21 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 489.00 | 67 793.00 | 391 696.00 | 459 489.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 712.00 | 4 022.00 | 389 690.00 | 393 712.00 |
BZ Autres créances | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
CF Disponibilités | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 108.00 | 4 022.00 | 532 086.00 | 536 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 596.00 | 71 815.00 | 923 781.00 | 995 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
DH Report à nouveau | -362 204.00 | -158 170.00 | | -362 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 988.00 | -204 033.00 | | -73 988.00 |
DL TOTAL (I) | -403 965.00 | -329 977.00 | | -403 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 470.00 | 84 913.00 | | 44 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 116.00 | 790 010.00 | | 937 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 903.00 | 247 823.00 | | 268 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 044.00 | 33 905.00 | | 64 044.00 |
EA Autres dettes | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 747.00 | 1 156 651.00 | | 1 327 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 781.00 | 826 674.00 | | 923 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 318.00 | 1 112 337.00 | | 1 324 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 617.00 | | 1 123 617.00 | 1 123 617.00 |
FG Production vendue services | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 553.00 | | 1 161 553.00 | 1 161 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 130.00 | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 38 250.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -130.00 | | -2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 619.00 | 1 128 698.00 | | 1 178 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 607.00 | 1 332 732.00 | | 1 252 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 988.00 | -204 033.00 | | -73 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 489.00 | | | 459 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 156.00 | | | 433 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 429.00 | 17 364.00 | | 50 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 161.00 | 13 384.00 | | 36 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 3 980.00 | | 14 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | 4 022.00 | 4 571.00 | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 266.00 | 4 022.00 | 16 266.00 | 16 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 266.00 | 4 022.00 | 16 266.00 | 16 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 022.00 | 16 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 903.00 | 268 903.00 | | 268 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 386 817.00 | 386 817.00 | | 386 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 314.00 | 40 886.00 | 3 428.00 | 44 314.00 |
VI Groupe et associés | 937 116.00 | 937 116.00 | | 937 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 827.00 | 511 066.00 | 4 761.00 | 515 827.00 |
VW T.V.A. | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 746.00 | 1 324 318.00 | 3 428.00 | 1 327 746.00 |