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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 918.00 | 19 403.00 | 47 515.00 | 66 918.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 572.00 | 8 679.00 | 12 893.00 | 21 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 371.00 | 28 082.00 | 468 289.00 | 496 371.00 |
BT Marchandises | 79 786.00 | 5 716.00 | 74 070.00 | 79 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 630.00 | 2 848.00 | 115 782.00 | 118 630.00 |
BZ Autres créances | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CF Disponibilités | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 398.00 | 8 564.00 | 246 834.00 | 255 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 769.00 | 36 646.00 | 715 123.00 | 751 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 227.00 | 10 000.00 | | 32 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 170.00 | -77 773.00 | | -158 170.00 |
DL TOTAL (I) | -125 943.00 | -67 773.00 | | -125 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 823.00 | 173 993.00 | | 134 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 010.00 | 300 010.00 | | 430 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 873.00 | 185 510.00 | | 148 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 360.00 | 40 212.00 | | 27 360.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 201 741.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 067.00 | 901 465.00 | | 841 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 123.00 | 833 692.00 | | 715 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 302.00 | 666 659.00 | | 746 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 223.00 | 27 862.00 | 819 085.00 | 791 223.00 |
FG Production vendue services | 11 348.00 | 780.00 | 12 128.00 | 11 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 571.00 | 28 642.00 | 831 213.00 | 802 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 27 741.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 27 741.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -27 741.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 766.00 | 949 667.00 | | 834 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 936.00 | 1 027 441.00 | | 992 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 170.00 | -77 773.00 | | -158 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 251.00 | | 3 120.00 | 493 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 918.00 | | | 466 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | 3 120.00 | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | 17 922.00 | | 10 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 13 384.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 4 538.00 | | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 716.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 873.00 | 148 873.00 | | 148 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VC Groupe et associés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 606.00 | 39 841.00 | 94 765.00 | 134 606.00 |
VI Groupe et associés | 430 010.00 | 430 010.00 | | 430 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VP Divers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 459.00 | 132 743.00 | 14 716.00 | 147 459.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 067.00 | 746 302.00 | 94 765.00 | 841 067.00 |