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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 871.00 | 32 898.00 | 4 972.00 | 37 871.00 |
AP Constructions | 60 243.00 | 53 670.00 | 6 572.00 | 60 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 169.00 | 776 408.00 | 230 761.00 | 1 007 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 293.00 | 74 038.00 | 104 254.00 | 178 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 588.00 | 937 015.00 | 372 572.00 | 1 309 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 423.00 | 43 830.00 | 836 592.00 | 880 423.00 |
BZ Autres créances | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
CF Disponibilités | 475 793.00 | | 475 793.00 | 475 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 077.00 | 43 830.00 | 1 616 246.00 | 1 660 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 666.00 | 980 846.00 | 1 988 819.00 | 2 969 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 326.00 | | | 335 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 326.00 | | | 1 175 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 718.00 | | | 175 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 344.00 | | | 273 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 406.00 | | | 349 406.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 492.00 | | | 813 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 819.00 | | | 1 988 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 713.00 | | | 684 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 647.00 | | 258 118.00 | 1 095 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 178.00 | 1 309 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 37 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 297.00 | 1 245 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 444.00 | | 9 308.00 | 29 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 703.00 | | 243 299.00 | 1 045 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 5 511.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 939.00 | 79 254.00 | 44 178.00 | 901 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | 9 778.00 | 881.00 | 24 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 938.00 | 69 476.00 | 43 297.00 | 877 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 539.00 | 42 327.00 | 8 037.00 | 9 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 539.00 | 42 327.00 | 8 037.00 | 9 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 539.00 | 42 327.00 | 8 037.00 | 9 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 327.00 | 8 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 344.00 | 273 344.00 | | 273 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 827 797.00 | | | 827 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
VB T. V. A. | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VC Groupe et associés | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 267.00 | 46 488.00 | 128 779.00 | 175 267.00 |
VI Groupe et associés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VP Divers | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 587.00 | 1 041 080.00 | 5 507.00 | 1 046 587.00 |
VW T.V.A. | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 492.00 | 684 713.00 | 128 779.00 | 813 492.00 |