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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 988.00 | 49 352.00 | 6 636.00 | 55 988.00 |
AP Constructions | 66 698.00 | 57 662.00 | 9 035.00 | 66 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 647.00 | 891 644.00 | 201 002.00 | 1 092 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 172.00 | 137 080.00 | 148 092.00 | 285 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 514.00 | 1 135 739.00 | 389 774.00 | 1 525 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 967.00 | | 174 967.00 | 174 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 861.00 | 14 740.00 | 1 017 120.00 | 1 031 861.00 |
BZ Autres créances | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
CF Disponibilités | 344 611.00 | | 344 611.00 | 344 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 249.00 | 14 740.00 | 1 660 508.00 | 1 675 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 763.00 | 1 150 480.00 | 2 050 282.00 | 3 200 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
DH Report à nouveau | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 486.00 | | | 394 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 019.00 | | | 1 298 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 762.00 | | | 158 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 789.00 | | | 289 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 461.00 | | | 188 461.00 |
EA Autres dettes | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 263.00 | | | 752 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 282.00 | | | 2 050 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 377.00 | | | 714 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 507.00 | | 49 372.00 | 1 506 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 28 865.00 | 1 525 514.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 28 865.00 | 1 444 518.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 428.00 | | 560.00 | 55 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 071.00 | | 48 812.00 | 1 426 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 106.00 | 108 499.00 | 28 865.00 | 1 056 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 211.00 | 5 140.00 | | 44 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 894.00 | 103 359.00 | 28 865.00 | 1 011 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 889.00 | 14 433.00 | 41 582.00 | 41 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 889.00 | 14 433.00 | 41 582.00 | 41 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 889.00 | 14 433.00 | 41 582.00 | 41 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 433.00 | 41 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 789.00 | 289 789.00 | | 289 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 172.00 | 1 014 172.00 | | 1 014 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 802.00 | 58 916.00 | 37 886.00 | 96 802.00 |
VI Groupe et associés | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 528.00 | 1 132 521.00 | 5 007.00 | 1 137 528.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 263.00 | 714 377.00 | 37 886.00 | 752 263.00 |