| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 233.00 | 40 371.00 | 3 862.00 | 44 233.00 |
AP Constructions | 64 498.00 | 54 803.00 | 9 694.00 | 64 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 997.00 | 794 455.00 | 214 542.00 | 1 008 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 895.00 | 79 312.00 | 161 582.00 | 240 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 132.00 | 968 943.00 | 415 189.00 | 1 384 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 188.00 | | 130 188.00 | 130 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 916.00 | 43 764.00 | 882 151.00 | 925 916.00 |
BZ Autres créances | 152 881.00 | | 152 881.00 | 152 881.00 |
CF Disponibilités | 538 847.00 | | 538 847.00 | 538 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 001.00 | 43 764.00 | 1 749 237.00 | 1 793 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 134.00 | 1 012 707.00 | 2 164 426.00 | 3 177 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DH Report à nouveau | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 487.00 | | | 265 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 813.00 | | | 1 130 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 725.00 | | | 185 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 159.00 | | | 316 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 362.00 | | | 308 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 883.00 | | | 210 883.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 612.00 | | | 1 033 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 426.00 | | | 2 164 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 677.00 | | | 908 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 588.00 | | 159 171.00 | 1 309 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 25 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 627.00 | 1 384 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 123.00 | 1 314 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 871.00 | | 6 362.00 | 37 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 706.00 | | 152 809.00 | 1 245 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 015.00 | 115 380.00 | 83 453.00 | 937 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 898.00 | 7 472.00 | | 32 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 117.00 | 107 907.00 | 83 453.00 | 904 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 830.00 | 1 683.00 | 1 749.00 | 43 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 830.00 | 1 683.00 | 1 749.00 | 43 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 830.00 | 1 683.00 | 1 749.00 | 43 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 1 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 362.00 | 308 362.00 | | 308 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 873 399.00 | | | 873 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 297.00 | 60 362.00 | 124 934.00 | 185 297.00 |
VI Groupe et associés | 316 159.00 | 316 159.00 | | 316 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
VP Divers | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 628.00 | 1 099 121.00 | 5 507.00 | 1 104 628.00 |
VW T.V.A. | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 612.00 | 908 677.00 | 124 934.00 | 1 033 612.00 |