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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 428.00 | 44 211.00 | 11 217.00 | 55 428.00 |
AP Constructions | 66 698.00 | 56 161.00 | 10 536.00 | 66 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 053.00 | 846 274.00 | 227 779.00 | 1 074 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 819.00 | 109 458.00 | 174 361.00 | 283 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 507.00 | 1 056 106.00 | 450 401.00 | 1 506 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 882.00 | 41 889.00 | 1 002 993.00 | 1 044 882.00 |
BZ Autres créances | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
CF Disponibilités | 476 704.00 | | 476 704.00 | 476 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 098.00 | 41 889.00 | 1 805 209.00 | 1 847 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 606.00 | 1 097 995.00 | 2 255 611.00 | 3 353 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DH Report à nouveau | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 718.00 | | | 372 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 532.00 | | | 1 253 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 727.00 | | | 132 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 081.00 | | | 327 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 805.00 | | | 262 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 521.00 | | | 269 521.00 |
EA Autres dettes | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 078.00 | | | 1 002 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 611.00 | | | 2 255 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 151.00 | | | 929 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 132.00 | | 141 818.00 | 1 384 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 442.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 942.00 | 1 426 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 233.00 | | 11 195.00 | 44 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 391.00 | | 130 623.00 | 1 314 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 943.00 | 106 105.00 | 18 942.00 | 968 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 371.00 | 3 840.00 | | 40 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 571.00 | 102 265.00 | 18 942.00 | 928 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 764.00 | 601.00 | 2 476.00 | 43 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 764.00 | 601.00 | 2 476.00 | 43 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 764.00 | 601.00 | 2 476.00 | 43 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | 2 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 805.00 | 262 805.00 | | 262 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 994 615.00 | 994 615.00 | | 994 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VB T. V. A. | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 262.00 | 59 335.00 | 72 926.00 | 132 262.00 |
VI Groupe et associés | 327 081.00 | 327 081.00 | | 327 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
VP Divers | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 342.00 | 1 192 335.00 | 5 007.00 | 1 197 342.00 |
VW T.V.A. | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 078.00 | 929 151.00 | 72 926.00 | 1 002 078.00 |