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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AH Fonds commercial | 383 731.00 | | 383 731.00 | 383 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 186.00 | 105 513.00 | 37 673.00 | 143 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 547.00 | 170 134.00 | 60 413.00 | 230 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 746.00 | 285 737.00 | 486 008.00 | 771 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 064.00 | 40 459.00 | 713 605.00 | 754 064.00 |
BZ Autres créances | 589 026.00 | | 589 026.00 | 589 026.00 |
CF Disponibilités | 219 110.00 | | 219 110.00 | 219 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 177.00 | 40 459.00 | 1 537 718.00 | 1 578 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 924.00 | 326 197.00 | 2 023 726.00 | 2 349 924.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 765 599.00 | | | 765 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
DL TOTAL (I) | 895 123.00 | | | 895 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 196.00 | | | 275 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 373.00 | | | 659 373.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 603.00 | | | 1 128 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 726.00 | | | 2 023 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 257.00 | | | 1 089 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 607.00 | | 3 782 607.00 | 3 782 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 607.00 | | 3 782 607.00 | 3 782 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 993.00 | | | 3 851 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 469.00 | | | 3 777 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 565.00 | | | 834 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 604.00 | | | 434 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 643.00 | 29 917.00 | 80 822.00 | 336 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 553.00 | 29 917.00 | 80 822.00 | 326 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 196.00 | 275 196.00 | | 275 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 660.00 | 7 314.00 | 39 346.00 | 46 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
VP Divers | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 656.00 | 1 349 985.00 | 3 672.00 | 1 353 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 603.00 | 1 089 258.00 | 39 346.00 | 1 128 603.00 |