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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AH Fonds commercial | 383 731.00 | | 383 731.00 | 383 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 925.00 | 148 394.00 | 39 531.00 | 187 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 311.00 | 345 650.00 | 163 660.00 | 509 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 210.00 | 504 134.00 | 594 075.00 | 1 098 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 446.00 | 26 864.00 | 1 126 582.00 | 1 153 446.00 |
BZ Autres créances | 222 297.00 | | 222 297.00 | 222 297.00 |
CF Disponibilités | 696 884.00 | | 696 884.00 | 696 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 201.00 | 26 864.00 | 2 069 336.00 | 2 096 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 411.00 | 530 999.00 | 2 663 412.00 | 3 194 411.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 880 016.00 | | | 880 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
DL TOTAL (I) | 980 357.00 | | | 980 357.00 |
DP Provisions pour risques | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 444.00 | | | 160 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 718.00 | | | 282 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 445.00 | | | 1 047 445.00 |
EA Autres dettes | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 083.00 | | | 1 583 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 412.00 | | | 2 663 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 896.00 | | | 1 557 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 581 308.00 | | 5 581 308.00 | 5 581 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 308.00 | | 5 581 308.00 | 5 581 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 301.00 | | | 5 685 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 960.00 | | | 5 639 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 846.00 | | 98 935.00 | 1 001 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 1 098 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 697 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 822.00 | | | 393 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 512.00 | | 98 935.00 | 599 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 056.00 | 77 290.00 | 1 211.00 | 428 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 966.00 | 77 290.00 | 1 211.00 | 417 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 132.00 | 3 446.00 | 9 607.00 | 106 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 132.00 | 3 446.00 | 9 607.00 | 106 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 446.00 | 9 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 297.00 | 222 297.00 | | 222 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 377.00 | 1 375 744.00 | 6 633.00 | 1 382 377.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 153 447.00 | 1 153 447.00 | | 1 153 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |