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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AH Fonds commercial | 383 732.00 | | 383 732.00 | 383 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 406.00 | 164 532.00 | 35 873.00 | 200 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 025.00 | 416 769.00 | 168 256.00 | 585 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 864.00 | 591 392.00 | 597 473.00 | 1 188 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 568.00 | 29 082.00 | 1 273 486.00 | 1 302 568.00 |
BZ Autres créances | 451 544.00 | | 451 544.00 | 451 544.00 |
CF Disponibilités | 644 826.00 | | 644 826.00 | 644 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 963.00 | 29 082.00 | 2 394 881.00 | 2 423 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 827.00 | 620 474.00 | 2 992 354.00 | 3 612 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 925 357.00 | | | 925 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 740.00 | | | 1 039 740.00 |
DP Provisions pour risques | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 015.00 | | | 104 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 893.00 | | | 165 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 858.00 | | | 453 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 846.00 | | | 1 184 846.00 |
EA Autres dettes | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 598.00 | | | 1 848 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 354.00 | | | 2 992 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 250.00 | | | 1 843 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 180 148.00 | | 6 180 148.00 | 6 180 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 148.00 | | 6 180 148.00 | 6 180 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 618 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 718.00 | | | 149 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 077.00 | | | -33 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 444.00 | | | 6 358 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 061.00 | | | 6 299 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 210.00 | | 90 654.00 | 1 098 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 822.00 | | | 393 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 237.00 | | 88 194.00 | 697 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 2 460.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 135.00 | 87 257.00 | | 504 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 045.00 | 87 257.00 | | 494 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 971.00 | 64 057.00 | 60 013.00 | 99 971.00 |
6T Sur comptes clients | 26 864.00 | 2 218.00 | | 26 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 864.00 | 2 218.00 | | 26 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 835.00 | 66 275.00 | 60 013.00 | 126 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 858.00 | 453 858.00 | | 453 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 112.00 | 590 112.00 | | 590 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 138.00 | 1 264 138.00 | | 1 264 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
VB T. V. A. | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VC Groupe et associés | 349 489.00 | 349 489.00 | | 349 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 187.00 | 19 839.00 | 5 348.00 | 25 187.00 |
VI Groupe et associés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VP Divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 631.00 | 1 716 109.00 | 47 523.00 | 1 763 631.00 |
VW T.V.A. | 329 547.00 | 329 547.00 | | 329 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 598.00 | 1 843 250.00 | 5 348.00 | 1 848 598.00 |