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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AH Fonds commercial | 383 731.00 | | 383 731.00 | 383 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 738.00 | 133 743.00 | 30 994.00 | 164 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 774.00 | 284 221.00 | 150 552.00 | 434 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 846.00 | 428 055.00 | 573 790.00 | 1 001 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 193.00 | 21 991.00 | 1 127 202.00 | 1 149 193.00 |
BZ Autres créances | 370 274.00 | | 370 274.00 | 370 274.00 |
CF Disponibilités | 889 502.00 | | 889 502.00 | 889 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 612.00 | 21 991.00 | 2 407 621.00 | 2 429 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 458.00 | 450 046.00 | 2 981 412.00 | 3 431 458.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 599.00 | | | 1 038 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 016.00 | | | 1 135 016.00 |
DP Provisions pour risques | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 223.00 | | | 151 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 904.00 | | | 473 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 424.00 | | | 1 004 424.00 |
EA Autres dettes | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 263.00 | | | 1 740 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 412.00 | | | 2 981 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 241.00 | | | 1 702 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 975 863.00 | | 4 975 863.00 | 4 975 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 863.00 | | 4 975 863.00 | 4 975 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 820.00 | | | -89 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 008.00 | | | 5 034 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 591.00 | | | 4 992 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 008.00 | | 17 725.00 | 1 015 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 887.00 | 1 001 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 887.00 | 599 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 822.00 | | | 393 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 997.00 | | 13 403.00 | 616 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 322.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 789.00 | 71 154.00 | 30 887.00 | 387 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 699.00 | 71 154.00 | 30 887.00 | 377 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 251.00 | 106 132.00 | 4 251.00 | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251.00 | 106 132.00 | 4 251.00 | 4 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 132.00 | 4 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 904.00 | 473 904.00 | | 473 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 425.00 | 1 004 425.00 | | 1 004 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 193.00 | 1 149 193.00 | | 1 149 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 359.00 | 49 336.00 | 38 023.00 | 87 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 299.00 | | | 149 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 275.00 | 370 275.00 | | 370 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 461.00 | 1 519 468.00 | 7 994.00 | 1 527 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 264.00 | 1 702 241.00 | 38 023.00 | 1 740 264.00 |