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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 739.00 | |
AP Constructions | | | 204 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 214 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 293 698.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 025.00 | |
BF Prêts | | | 53 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 800 400.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 63 613.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 432 383.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 513.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 608 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 409 179.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
DG Autres réserves | 257 571.00 | 364 456.00 | | 257 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 414.00 | -106 885.00 | | -44 414.00 |
DL TOTAL (I) | 314 483.00 | 358 897.00 | | 314 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 674.00 | 294 792.00 | | 482 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 482.00 | 231 482.00 | | 222 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 255.00 | 147 468.00 | | 151 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 999.00 | 186 814.00 | | 227 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 286.00 | 4 352.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 696.00 | 864 907.00 | | 1 094 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 179.00 | 1 223 804.00 | | 1 409 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 482.00 | 523 636.00 | | 709 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 167.00 | 6 470.00 | | 94 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 391.00 | | 303 843.00 | 2 171 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | 110 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 679.00 | 2 332 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 301.00 | 2 200 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 104.00 | | 1 080.00 | 20 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 846.00 | | 294 241.00 | 2 046 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 441.00 | | 8 522.00 | 104 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 217.00 | 280 464.00 | 140 301.00 | 1 360 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 3 234.00 | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 006.00 | 277 230.00 | 140 301.00 | 1 351 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 482.00 | 36 000.00 | 186 482.00 | 222 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
UX Autres créances clients | 429 513.00 | | | 429 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VB T. V. A. | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 531.00 | 187 799.00 | 198 732.00 | 386 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 558.00 | 527 553.00 | 85 005.00 | 612 558.00 |
VW T.V.A. | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 696.00 | 709 482.00 | 385 214.00 | 1 094 696.00 |