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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 256.00 | |
AP Constructions | | | 122 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 787 923.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 417 173.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 525.00 | |
BF Prêts | | | 51 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 408 368.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 475.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 120.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 491 431.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 276.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 687 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 096 353.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
DG Autres réserves | | 68 161.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 765.00 | | | -27 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 863.00 | -95 927.00 | | 59 863.00 |
DL TOTAL (I) | 133 424.00 | 73 561.00 | | 133 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 425.00 | 1 107 374.00 | | 854 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 149.00 | 150 149.00 | | 200 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 016.00 | 196 844.00 | | 127 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 715.00 | 255 910.00 | | 265 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 956.00 | 476 856.00 | | 463 956.00 |
EA Autres dettes | 51 667.00 | 56 037.00 | | 51 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 929.00 | 2 244 491.00 | | 1 962 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 353.00 | 2 318 052.00 | | 2 096 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 509.00 | 1 212 776.00 | | 817 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 670.00 | | 170 636.00 | 3 278 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 965.00 | 111 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 741.00 | 3 361 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 775.00 | 3 230 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 867.00 | | 166 252.00 | 3 146 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 914.00 | | 4 384.00 | 111 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 945.00 | 312 253.00 | 82 775.00 | 1 691 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 183.00 | 1 450.00 | | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 762.00 | 310 803.00 | 82 775.00 | 1 674 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
6T Sur comptes clients | 7 489.00 | 6 942.00 | 1 757.00 | 7 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 263.00 | 6 942.00 | 1 757.00 | 39 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 263.00 | 6 942.00 | 1 757.00 | 39 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 149.00 | 36 000.00 | 114 149.00 | 150 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 956.00 | 89 556.00 | 340 755.00 | 463 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
UP Prêts | 51 187.00 | 5 563.00 | 45 624.00 | 51 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 488 897.00 | 488 897.00 | | 488 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 580.00 | 195 709.00 | 656 871.00 | 852 580.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 443.00 | 591 764.00 | 73 679.00 | 665 443.00 |
VW T.V.A. | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 929.00 | 817 509.00 | 1 111 775.00 | 1 962 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |