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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 888.00 | 17 182.00 | 2 705.00 | 19 888.00 |
AP Constructions | 273 259.00 | 123 474.00 | 149 784.00 | 273 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 779.00 | 1 037 335.00 | 861 443.00 | 1 898 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 828.00 | 513 950.00 | 460 877.00 | 974 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 798.00 | 31 774.00 | 14 024.00 | 45 798.00 |
BF Prêts | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 669.00 | 1 723 718.00 | 1 554 951.00 | 3 278 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 399.00 | 7 489.00 | 530 910.00 | 538 399.00 |
BZ Autres créances | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
CF Disponibilités | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 590.00 | 7 489.00 | 763 100.00 | 770 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 259.00 | 1 731 207.00 | 2 318 051.00 | 4 049 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DG Autres réserves | 68 161.00 | 213 156.00 | | 68 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 926.00 | -144 994.00 | | -95 926.00 |
DL TOTAL (I) | 73 561.00 | 169 487.00 | | 73 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 373.00 | 831 993.00 | | 1 107 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 149.00 | 204 481.00 | | 150 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 321.00 | 988.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 843.00 | 254 742.00 | | 196 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 910.00 | 235 804.00 | | 255 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 855.00 | 20 790.00 | | 476 855.00 |
EA Autres dettes | 56 037.00 | 48 722.00 | | 56 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 490.00 | 1 597 523.00 | | 2 244 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 051.00 | 1 767 010.00 | | 2 318 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 776.00 | 837 041.00 | | 1 212 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 237.00 | | 915 376.00 | 2 530 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 101.00 | 111 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 944.00 | 3 278 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 19 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 053.00 | 3 146 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 677.00 | | 911 242.00 | 2 396 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 881.00 | | 4 134.00 | 112 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 968.00 | 307 819.00 | 161 843.00 | 1 545 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | 3 657.00 | 790.00 | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 652.00 | 304 162.00 | 161 053.00 | 1 531 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 774.00 | 7 489.00 | | 31 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 774.00 | 7 489.00 | | 31 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 149.00 | 36 000.00 | 114 149.00 | 150 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 844.00 | 196 844.00 | | 196 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 856.00 | 476 856.00 | | 476 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
UP Prêts | 51 187.00 | 2 802.00 | | 51 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
UX Autres créances clients | 529 412.00 | | | 529 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VB T. V. A. | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 908.00 | 149 663.00 | 916 245.00 | 1 065 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 040.00 | | | 521 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 928.00 | | | 284 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 646.00 | 671 346.00 | 72 300.00 | 743 646.00 |
VW T.V.A. | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 170.00 | 1 212 776.00 | 1 030 394.00 | 2 243 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |