| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 363.00 | |
AP Constructions | | | 177 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 253 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 434 331.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 525.00 | |
BF Prêts | | | 53 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 952 496.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 65 141.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 519 305.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 271.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 814 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 767 011.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
DG Autres réserves | 213 156.00 | 257 571.00 | | 213 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 995.00 | -44 414.00 | | -144 995.00 |
DL TOTAL (I) | 169 488.00 | 314 483.00 | | 169 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 993.00 | 482 674.00 | | 831 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 482.00 | 222 482.00 | | 204 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 743.00 | 151 255.00 | | 254 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 804.00 | 227 999.00 | | 235 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 791.00 | 10 286.00 | | 20 791.00 |
EA Autres dettes | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 523.00 | 1 094 696.00 | | 1 597 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 011.00 | 1 409 179.00 | | 1 767 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 041.00 | 709 482.00 | | 837 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 167.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 555.00 | | 479 540.00 | 2 332 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415.00 | 112 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 137.00 | 274 720.00 | 2 530 237.00 | 7 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | 20 679.00 | 1 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552.00 | 272 305.00 | 2 396 677.00 | 5 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 184.00 | | 1 080.00 | 21 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 786.00 | | 473 748.00 | 2 200 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 585.00 | | 4 712.00 | 110 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 380.00 | 308 186.00 | 262 600.00 | 1 500 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 3 456.00 | 1 585.00 | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 935.00 | 304 730.00 | 261 014.00 | 1 487 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 482.00 | 36 000.00 | 168 482.00 | 204 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 743.00 | 254 743.00 | | 254 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
UP Prêts | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
UX Autres créances clients | 519 305.00 | | | 519 305.00 |
VB T. V. A. | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 348.00 | 239 336.00 | 591 012.00 | 830 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 960.00 | | | 658 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 306.00 | | | 215 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 366.00 | 654 783.00 | 68 582.00 | 723 366.00 |
VW T.V.A. | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 535.00 | 837 041.00 | 759 494.00 | 1 596 535.00 |