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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 2 407.00 | 5 193.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 166 152.00 | 114 158.00 | 51 994.00 | 166 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 385.00 | 207 227.00 | 35 158.00 | 242 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 444.00 | 40 256.00 | 14 188.00 | 54 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 050.00 | 364 047.00 | 124 002.00 | 488 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 878.00 | 19 987.00 | 68 891.00 | 88 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 908.00 | | 280 908.00 | 280 908.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 388 708.00 | | 388 708.00 | 388 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 176.00 | 40 456.00 | 766 721.00 | 807 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 226.00 | 404 503.00 | 890 723.00 | 1 295 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | 488 323.00 | 466 688.00 | | 488 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 335.00 | 121 685.00 | | 108 335.00 |
DL TOTAL (I) | 647 148.00 | 638 863.00 | | 647 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 584.00 | 47 657.00 | | 32 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 866.00 | 85 401.00 | | 78 866.00 |
EA Autres dettes | 16 054.00 | 14 570.00 | | 16 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 575.00 | 226 582.00 | | 243 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 723.00 | 865 445.00 | | 890 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 409 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 545 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 141.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 700.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 700.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 565.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 842.00 | 60 196.00 | | 46 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 377.00 | 1 499 229.00 | | 1 549 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 042.00 | 1 377 544.00 | | 1 441 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 335.00 | 121 685.00 | | 108 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 186.00 | | 2 784.00 | 489 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 488 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 462 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 118.00 | | 2 784.00 | 464 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 644.00 | 38 324.00 | 3 921.00 | 329 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 507.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 744.00 | 37 817.00 | 3 921.00 | 327 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 972.00 | | 985.00 | 20 972.00 |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | 11 141.00 | | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 300.00 | 11 141.00 | 985.00 | 30 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 300.00 | 11 141.00 | 985.00 | 30 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 141.00 | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 281 233.00 | | | 281 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 584.00 | 15 363.00 | 17 221.00 | 32 584.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 021.00 | 329 590.00 | 17 430.00 | 347 021.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 575.00 | 226 354.00 | 17 221.00 | 243 575.00 |