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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 3 420.00 | 4 180.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 167 343.00 | 137 856.00 | 29 487.00 | 167 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 310.00 | 241 214.00 | 6 096.00 | 247 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 263.00 | 61 142.00 | 39 121.00 | 100 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 984.00 | 443 632.00 | 96 352.00 | 539 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 527.00 | 12 682.00 | 81 844.00 | 94 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 256.00 | 20 734.00 | 219 522.00 | 240 256.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 421 943.00 | | 421 943.00 | 421 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 011.00 | 33 416.00 | 775 595.00 | 809 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 995.00 | 477 048.00 | 871 947.00 | 1 348 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | 540 589.00 | 488 658.00 | | 540 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 208.00 | 159 931.00 | | 109 208.00 |
DL TOTAL (I) | 700 287.00 | 699 079.00 | | 700 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761.00 | 17 221.00 | | 2 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 599.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 81 844.00 | | 75 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 059.00 | 73 490.00 | | 63 059.00 |
EA Autres dettes | 30 215.00 | 14 183.00 | | 30 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 660.00 | 187 337.00 | | 171 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 947.00 | 886 416.00 | | 871 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 660.00 | 184 576.00 | | 171 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 600.00 | | 4 979.00 | 535 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 539 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 514 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 532.00 | | 4 979.00 | 510 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 850.00 | 41 377.00 | 595.00 | 402 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 507.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 937.00 | 40 870.00 | 595.00 | 399 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 818.00 | | 2 135.00 | 14 818.00 |
6T Sur comptes clients | 20 704.00 | 190.00 | 160.00 | 20 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 522.00 | 190.00 | 2 295.00 | 35 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 522.00 | 190.00 | 2 295.00 | 35 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 217 479.00 | 217 479.00 | | 217 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 972.00 | 292 541.00 | 17 430.00 | 309 972.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 660.00 | 171 660.00 | | 171 660.00 |