| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 4 940.00 | 2 660.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 196 269.00 | 167 446.00 | 28 823.00 | 196 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 556.00 | 317 827.00 | 231 729.00 | 549 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 544.00 | 78 069.00 | 51 474.00 | 129 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 888.00 | 568 282.00 | 382 605.00 | 950 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 025.00 | 2 543.00 | 149 481.00 | 152 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 170.00 | 14 817.00 | 304 353.00 | 319 170.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 772 007.00 | | 772 007.00 | 772 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 373.00 | 17 360.00 | 1 239 013.00 | 1 256 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 261.00 | 585 642.00 | 1 621 618.00 | 2 207 261.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | 687 471.00 | 629 492.00 | | 687 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 804.00 | 207 979.00 | | 305 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 765.00 | 887 961.00 | | 1 043 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 391.00 | 208 277.00 | | 167 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 981.00 | 7 311.00 | | 164 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 790.00 | 154 326.00 | | 118 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 332.00 | 42 304.00 | | 76 332.00 |
EA Autres dettes | 50 111.00 | 45 284.00 | | 50 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 853.00 | 457 719.00 | | 577 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 618.00 | 1 345 679.00 | | 1 621 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 796.00 | 290 112.00 | | 451 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 211 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 388 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 238.00 | 83 729.00 | | 120 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 425.00 | 2 043 540.00 | | 2 393 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 620.00 | 1 835 561.00 | | 2 087 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 804.00 | 207 979.00 | | 305 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 526.00 | | 86 362.00 | 864 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 258.00 | | 86 111.00 | 789 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 669.00 | | 251.00 | 67 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 337.00 | 92 945.00 | | 475 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 507.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 904.00 | 92 438.00 | | 470 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 810.00 | 2 543.00 | 2 810.00 | 2 810.00 |
6T Sur comptes clients | 14 529.00 | 288.00 | | 14 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 338.00 | 2 831.00 | 2 810.00 | 17 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 338.00 | 2 831.00 | 2 810.00 | 17 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 831.00 | 2 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
UX Autres créances clients | 302 990.00 | 302 990.00 | | 302 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 391.00 | 41 333.00 | 123 583.00 | 167 391.00 |
VI Groupe et associés | 164 981.00 | 164 981.00 | | 164 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 223.00 | 332 341.00 | 67 881.00 | 400 223.00 |
VW T.V.A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 853.00 | 451 796.00 | 123 583.00 | 577 853.00 |