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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 4 433.00 | 3 167.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 167 343.00 | 158 420.00 | 8 922.00 | 167 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 730.00 | 247 092.00 | 271 638.00 | 518 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 185.00 | 65 391.00 | 37 794.00 | 103 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 526.00 | 475 337.00 | 389 189.00 | 864 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 621.00 | 2 810.00 | 138 811.00 | 141 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 232.00 | 14 529.00 | 331 703.00 | 346 232.00 |
BZ Autres créances | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CF Disponibilités | 470 496.00 | | 470 496.00 | 470 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 829.00 | 17 338.00 | 956 491.00 | 973 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 355.00 | 492 676.00 | 1 345 679.00 | 1 838 355.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | 629 492.00 | | | 629 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
DL TOTAL (I) | 887 961.00 | | | 887 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 277.00 | | | 208 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 326.00 | | | 154 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
EA Autres dettes | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 719.00 | | | 457 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 679.00 | | | 1 345 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 112.00 | | | 290 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
FD Production vendue biens | 1 848 686.00 | | 1 848 686.00 | 1 848 686.00 |
FG Production vendue services | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 956.00 | | 1 952 956.00 | 1 952 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 786.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 540.00 | | | 2 043 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 561.00 | | | 1 835 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 485.00 | 222 835.00 | | 800 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 67 669.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 108 793.00 | 864 526.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 793.00 | 789 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 416.00 | 172 635.00 | | 725 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 469.00 | 50 200.00 | | 67 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 360.00 | 96 638.00 | 99 661.00 | 478 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 507.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 433.00 | 96 132.00 | 99 661.00 | 474 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 682.00 | | 9 873.00 | 12 682.00 |
6T Sur comptes clients | 15 258.00 | | 729.00 | 15 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 940.00 | | 10 602.00 | 27 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 940.00 | | 50 602.00 | 67 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
UX Autres créances clients | 330 369.00 | 330 369.00 | | 330 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 277.00 | 40 887.00 | 139 058.00 | 208 277.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 120.00 | 361 489.00 | 67 630.00 | 429 120.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 503.00 | 290 112.00 | 139 058.00 | 457 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
ST Autres comptes | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
YT Sous‐traitance | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 465.00 | | | 299 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 027.00 | | | 225 027.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 667.00 | | | 305 667.00 |