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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 016 432.00 | | 3 016 432.00 | 3 016 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 016 432.00 | | 3 016 432.00 | 3 016 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
072 Créances – Autres | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 097 483.00 | 498 411.00 | 3 599 072.00 | 4 097 483.00 |
084 Disponibilités | 236 336.00 | | 236 336.00 | 236 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 368 491.00 | 498 411.00 | 3 870 080.00 | 4 368 491.00 |
110 Total général Actif | 7 384 924.00 | 498 411.00 | 6 886 513.00 | 7 384 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 33 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 669 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 843 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 886 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
242 Autres charges externes. | 5 922.00 | 15 324.00 | | 5 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 125.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
252 Charges sociales | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 430.00 | 15 449.00 | | 142 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 199.00 | -15 449.00 | | -27 199.00 |
280 Produits financiers | 72 618.00 | 34 705.00 | | 72 618.00 |
294 Charges financières | | 39 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 727.00 | -20 144.00 | | 41 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 016 432.00 | | | 3 016 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12 027.00 | | | 12 027.00 |