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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 016 432.00 | | 3 016 432.00 | 3 016 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 016 432.00 | | 3 016 432.00 | 3 016 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 692 814.00 | | 6 692 814.00 | 6 692 814.00 |
084 Disponibilités | 7 231 141.00 | | 7 231 141.00 | 7 231 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 923 955.00 | | 13 923 955.00 | 13 923 955.00 |
110 Total général Actif | 16 940 388.00 | | 16 940 388.00 | 16 940 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 33 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 720 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 913 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 776 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 037 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 156 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 163 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 940 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 142.00 | 126 978.00 | | 33 142.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 163.00 | 126 978.00 | | 33 163.00 |
242 Autres charges externes. | 11 669.00 | 30 651.00 | | 11 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 1 267.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 420.00 | 81 730.00 | | 8 420.00 |
252 Charges sociales | 4 375.00 | 44 755.00 | | 4 375.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 149.00 | 158 406.00 | | 25 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 014.00 | -31 428.00 | | 8 014.00 |
280 Produits financiers | 7 587 097.00 | 371 623.00 | | 7 587 097.00 |
294 Charges financières | 555 603.00 | 14 137.00 | | 555 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125 616.00 | 6 825.00 | | 125 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 913 892.00 | 319 232.00 | | 6 913 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 016 432.00 | | | 3 016 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 484 239.00 | | | 484 239.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 484 239.00 | | | 484 239.00 |