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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 016 432.00 | | 3 016 432.00 | 3 016 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 016 432.00 | | 3 016 432.00 | 3 016 432.00 |
072 Créances – Autres | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 604 658.00 | | 6 604 658.00 | 6 604 658.00 |
084 Disponibilités | 236 411.00 | | 236 411.00 | 236 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 858 510.00 | | 6 858 510.00 | 6 858 510.00 |
110 Total général Actif | 9 874 943.00 | | 9 874 943.00 | 9 874 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 33 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 714 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 952 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 808 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 060 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 060 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 066 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 874 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 551.00 | 10 588.00 | | 9 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -228.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 552.00 | 10 360.00 | | 9 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 552.00 | -10 360.00 | | -9 552.00 |
280 Produits financiers | 3 054 263.00 | 3 212 833.00 | | 3 054 263.00 |
294 Charges financières | 60 000.00 | 63 860.00 | | 60 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 653.00 | 50 007.00 | | 32 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 952 058.00 | 3 088 604.00 | | 2 952 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 016 432.00 | | | 3 016 432.00 |