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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 016 432.00 | | 3 016 432.00 | 3 016 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 016 432.00 | | 3 016 432.00 | 3 016 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 129 615.00 | 484 239.00 | 6 645 376.00 | 7 129 615.00 |
084 Disponibilités | 243 890.00 | | 243 890.00 | 243 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 393 903.00 | 484 239.00 | 6 909 664.00 | 7 393 903.00 |
110 Total général Actif | 10 410 336.00 | 484 239.00 | 9 926 097.00 | 10 410 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 33 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 401 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 862 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 014 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 059 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 063 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 926 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 978.00 | 115 231.00 | | 126 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 978.00 | 115 231.00 | | 126 978.00 |
242 Autres charges externes. | 30 651.00 | 5 922.00 | | 30 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 076.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 730.00 | 92 247.00 | | 81 730.00 |
252 Charges sociales | 44 755.00 | 43 176.00 | | 44 755.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 406.00 | 142 430.00 | | 158 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 428.00 | -27 199.00 | | -31 428.00 |
280 Produits financiers | 371 623.00 | 72 618.00 | | 371 623.00 |
294 Charges financières | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 3 691.00 | | 6 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319 232.00 | 41 727.00 | | 319 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 016 432.00 | | | 3 016 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 172.00 | | | 14 172.00 |