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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 14 201.00 | 9 041.00 | 5 160.00 | 14 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 427.00 | 9 041.00 | 251 386.00 | 260 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 183.00 | 18 430.00 | 267 752.00 | 286 183.00 |
CF Disponibilités | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 366.00 | 18 430.00 | 345 935.00 | 364 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 793.00 | 27 472.00 | 597 321.00 | 624 793.00 |
CU Autres participations | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 375.00 | | | 306 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
DL TOTAL (I) | 358 701.00 | | | 358 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 760.00 | | | 234 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 619.00 | | | 238 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 321.00 | | | 597 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 619.00 | | | 238 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 272.00 | 8 155.00 | | 252 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 973.00 | 8 155.00 | | 231 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331.00 | 710.00 | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 331.00 | 710.00 | | 8 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 413.00 | 3 017.00 | | 15 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 413.00 | 3 017.00 | | 15 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 413.00 | 3 017.00 | | 15 413.00 |
UG ‐ Financières | | 3 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 026.00 | | | 106 026.00 |
VI Groupe et associés | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 619.00 | 238 619.00 | | 238 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
ST Autres comptes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |