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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 14 201.00 | 9 751.00 | 4 450.00 | 14 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 547.00 | 9 751.00 | 255 795.00 | 265 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 052.00 | 11 315.00 | 75 736.00 | 87 052.00 |
CF Disponibilités | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 809.00 | 11 315.00 | 362 494.00 | 373 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 357.00 | 21 066.00 | 618 290.00 | 639 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
CU Autres participations | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 701.00 | | | 314 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 382 307.00 | | | 382 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 779.00 | | | 230 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 983.00 | | | 235 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 290.00 | | | 618 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 983.00 | | | 235 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 427.00 | 5 120.00 | | 260 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 128.00 | 5 120.00 | | 240 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | 710.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 710.00 | | 9 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 430.00 | | 7 115.00 | 18 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 430.00 | | 7 115.00 | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 430.00 | | 7 115.00 | 18 430.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
VI Groupe et associés | 230 779.00 | 230 779.00 | | 230 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 983.00 | 235 983.00 | | 235 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
ST Autres comptes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | | | 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |