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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 14 201.00 | 11 171.00 | 3 029.00 | 14 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 150.00 | 11 171.00 | 251 978.00 | 263 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 909.00 | 13 434.00 | 72 475.00 | 85 909.00 |
CF Disponibilités | 289 409.00 | | 289 409.00 | 289 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 318.00 | 13 434.00 | 361 884.00 | 375 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 469.00 | 24 605.00 | 613 863.00 | 638 469.00 |
CU Autres participations | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 957.00 | | | 330 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 380 923.00 | | | 380 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 879.00 | | | 229 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 863.00 | | | 613 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 082.00 | | 1 068.00 | 262 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 783.00 | | 1 068.00 | 241 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 461.00 | 710.00 | | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 461.00 | 710.00 | | 10 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 185.00 | 424.00 | 1 175.00 | 14 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 185.00 | 424.00 | 1 175.00 | 14 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 185.00 | 424.00 | 1 175.00 | 14 185.00 |
UG ‐ Financières | | 424.00 | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
VI Groupe et associés | 229 879.00 | 229 879.00 | | 229 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 940.00 | 232 940.00 | | 232 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259.00 | | | 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 756.00 | | | 4 756.00 |