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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 171.00 | 123 155.00 | 40 016.00 | 163 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 478.00 | 130 651.00 | 51 826.00 | 182 478.00 |
BT Marchandises | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
BZ Autres créances | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 181 247.00 | | 181 247.00 | 181 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 993.00 | | 308 993.00 | 308 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 470.00 | 130 651.00 | 360 819.00 | 491 470.00 |
CU Autres participations | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 184.00 | 72 498.00 | | 104 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 495.00 | 31 686.00 | | 32 495.00 |
DL TOTAL (I) | 147 679.00 | 115 184.00 | | 147 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 920.00 | 39 566.00 | | 22 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 452.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 663.00 | 120 745.00 | | 167 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 105.00 | 26 743.00 | | 19 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 140.00 | 187 506.00 | | 213 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 819.00 | 302 690.00 | | 360 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 078.00 | | | 172 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 668.00 | | | 170 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 885.00 | 14 767.00 | | 115 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 885.00 | 14 767.00 | | 115 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 920.00 | 16 985.00 | 5 935.00 | 22 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 140.00 | 207 205.00 | 5 935.00 | 213 140.00 |