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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 317.00 | 177 897.00 | 79 420.00 | 257 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 836.00 | 185 394.00 | 91 442.00 | 276 836.00 |
BT Marchandises | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 250 988.00 | | 250 988.00 | 250 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 061.00 | | 423 061.00 | 423 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 897.00 | 185 394.00 | 514 503.00 | 699 897.00 |
CU Autres participations | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 716.00 | 189 561.00 | | 229 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 392.00 | 40 155.00 | | 30 392.00 |
DL TOTAL (I) | 271 108.00 | 240 716.00 | | 271 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 132.00 | 67 808.00 | | 53 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 4 456.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 118.00 | 137 580.00 | | 171 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 689.00 | 26 604.00 | | 16 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 395.00 | 236 448.00 | | 243 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 503.00 | 477 164.00 | | 514 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 192.00 | 183 360.00 | | 205 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 208.00 | | 14 878.00 | 270 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 276 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 264 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 398.00 | | 14 666.00 | 258 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 212.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 938.00 | 22 696.00 | 5 240.00 | 167 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 938.00 | 22 696.00 | 5 240.00 | 167 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 118.00 | 171 118.00 | | 171 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UX Autres créances clients | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 132.00 | 14 930.00 | 38 203.00 | 53 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 395.00 | 205 192.00 | 38 203.00 | 243 395.00 |