| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 817.00 | 192 025.00 | 49 793.00 | 241 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 336.00 | 199 521.00 | 61 815.00 | 261 336.00 |
BT Marchandises | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 228 699.00 | | 228 699.00 | 228 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 223.00 | | 383 223.00 | 383 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 559.00 | 199 521.00 | 445 037.00 | 644 559.00 |
CU Autres participations | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 108.00 | 229 716.00 | | 260 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 676.00 | 30 392.00 | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 287 784.00 | 271 108.00 | | 287 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 235.00 | 53 132.00 | | 38 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 2 456.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 357.00 | 171 118.00 | | 104 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | 16 689.00 | | 12 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 253.00 | 243 395.00 | | 157 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 037.00 | 514 503.00 | | 445 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 836.00 | | | 276 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 261 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 249 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 394.00 | 22 140.00 | 8 013.00 | 185 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 394.00 | 22 140.00 | 8 013.00 | 185 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 235.00 | 15 142.00 | 23 093.00 | 38 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 253.00 | 134 160.00 | 23 093.00 | 157 253.00 |