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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 951.00 | 47 225.00 | 69 725.00 | 116 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 811.00 | 47 225.00 | 74 585.00 | 121 811.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 038.00 | 15 621.00 | 342 416.00 | 358 038.00 |
BZ Autres créances | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CF Disponibilités | 280 885.00 | | 280 885.00 | 280 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 912.00 | 15 621.00 | 650 290.00 | 665 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 722.00 | 62 846.00 | 724 876.00 | 787 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 323.00 | 416 245.00 | | 391 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 548.00 | -24 923.00 | | -5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 495 775.00 | 501 323.00 | | 495 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 840.00 | 36 836.00 | | 39 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 245.00 | 60 304.00 | | 63 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 439.00 | 126 374.00 | | 122 439.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 100.00 | 223 515.00 | | 229 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 876.00 | 724 838.00 | | 724 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 906.00 | 277 093.00 | 2 021 999.00 | 1 744 906.00 |
FG Production vendue services | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 115.00 | 277 093.00 | 2 065 208.00 | 1 788 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 252.00 | |
GE Autres charges | | | 61 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | 19 690.00 | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | 19 690.00 | | 22 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 286.00 | 16 937.00 | | 14 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 286.00 | 16 937.00 | | 14 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 414.00 | 2 753.00 | | 8 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | -8 232.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 657.00 | 2 075 977.00 | | 2 092 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 204.00 | 2 100 899.00 | | 2 098 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 548.00 | -24 923.00 | | -5 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 739.00 | | | 119 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 546.00 | 31 558.00 | 53 879.00 | 69 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 546.00 | 31 558.00 | 53 879.00 | 69 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 221.00 | 365 638.00 | 23 584.00 | 389 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 100.00 | 229 100.00 | | 229 100.00 |