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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 716.00 | 48 966.00 | 69 750.00 | 118 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 576.00 | 48 966.00 | 74 610.00 | 123 576.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 674.00 | 15 640.00 | 400 034.00 | 415 674.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CF Disponibilités | 214 412.00 | | 214 412.00 | 214 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 490.00 | 15 640.00 | 638 850.00 | 654 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 066.00 | 64 606.00 | 713 460.00 | 778 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 775.00 | 391 323.00 | | 385 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 909.00 | -5 548.00 | | -43 909.00 |
DL TOTAL (I) | 451 867.00 | 495 775.00 | | 451 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 633.00 | 39 840.00 | | 48 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 518.00 | 63 245.00 | | 59 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 171.00 | 122 439.00 | | 145 171.00 |
EA Autres dettes | 8 227.00 | 3 577.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 593.00 | 229 100.00 | | 261 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 460.00 | 724 876.00 | | 713 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 341.00 | 281 690.00 | 1 971 031.00 | 1 689 341.00 |
FG Production vendue services | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 629.00 | 281 690.00 | 2 012 319.00 | 1 730 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 60 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 22 700.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 22 700.00 | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | 14 286.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 14 286.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 686.00 | 8 414.00 | | 6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 040.00 | 2 092 657.00 | | 2 025 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 949.00 | 2 098 204.00 | | 2 068 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 909.00 | -5 548.00 | | -43 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 225.00 | 34 148.00 | 32 407.00 | 47 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 225.00 | 34 148.00 | 32 407.00 | 47 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 415 674.00 | | | 415 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 171.00 | 145 171.00 | | 145 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 628.00 | 421 015.00 | 23 613.00 | 444 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 593.00 | 261 593.00 | | 261 593.00 |