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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 099.00 | 86 711.00 | 12 389.00 | 99 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 173.00 | 86 711.00 | 17 463.00 | 104 173.00 |
BT Marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 870.00 | 5 088.00 | 346 782.00 | 351 870.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CF Disponibilités | 428 763.00 | | 428 763.00 | 428 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 216.00 | 5 088.00 | 803 128.00 | 808 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 389.00 | 91 799.00 | 820 590.00 | 912 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 788.00 | 341 867.00 | | 437 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 441.00 | 95 921.00 | | 31 441.00 |
DL TOTAL (I) | 579 229.00 | 547 788.00 | | 579 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 878.00 | 38 994.00 | | 27 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 561.00 | 40 854.00 | | 31 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 877.00 | 135 928.00 | | 181 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 361.00 | 215 822.00 | | 241 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 590.00 | 763 610.00 | | 820 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 446.00 | 329 237.00 | 2 191 683.00 | 1 862 446.00 |
FG Production vendue services | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 488.00 | 329 237.00 | 2 229 725.00 | 1 900 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | 31 611.00 | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 888.00 | 2 430 186.00 | | 2 232 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 447.00 | 2 334 264.00 | | 2 201 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 441.00 | 95 921.00 | | 31 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 066.00 | 107.00 | | 104 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967.00 | 107.00 | | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 702.00 | 17 009.00 | 86 711.00 | 69 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 702.00 | 17 009.00 | 86 711.00 | 69 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 877.00 | 181 877.00 | | 181 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 351 870.00 | 351 870.00 | | 351 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 613.00 | 376 539.00 | 5 074.00 | 381 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 361.00 | 241 361.00 | | 241 361.00 |