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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 099.00 | 69 702.00 | 29 397.00 | 99 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 066.00 | 69 702.00 | 34 364.00 | 104 066.00 |
BT Marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 146.00 | 5 088.00 | 338 058.00 | 343 146.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 385 691.00 | | 385 691.00 | 385 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 334.00 | 5 088.00 | 729 246.00 | 734 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 400.00 | 74 790.00 | 763 610.00 | 838 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 867.00 | 385 775.00 | | 341 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 921.00 | -43 909.00 | | 95 921.00 |
DL TOTAL (I) | 547 788.00 | 451 867.00 | | 547 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 994.00 | 48 633.00 | | 38 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 854.00 | 59 518.00 | | 40 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 928.00 | 145 171.00 | | 135 928.00 |
EA Autres dettes | | 8 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 822.00 | 261 593.00 | | 215 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 610.00 | 713 460.00 | | 763 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 559.00 | 247 687.00 | 2 339 246.00 | 2 091 559.00 |
FG Production vendue services | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 542.00 | 247 687.00 | 2 379 229.00 | 2 131 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 13 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 7 900.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 829.00 | 1 214.00 | | 25 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 202.00 | 1 214.00 | | 31 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 773.00 | 6 686.00 | | -30 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 186.00 | 2 025 040.00 | | 2 430 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 264.00 | 2 068 949.00 | | 2 334 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 921.00 | -43 909.00 | | 95 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 966.00 | 30 293.00 | 9 557.00 | 48 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 966.00 | 30 293.00 | 9 557.00 | 48 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 343 146.00 | 343 146.00 | | 343 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 928.00 | 135 928.00 | | 135 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 266.00 | 346 299.00 | 4 967.00 | 351 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 822.00 | 215 822.00 | | 215 822.00 |