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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 044.00 | 13 109.00 | 6 935.00 | 20 044.00 |
AH Fonds commercial | 378 073.00 | | 378 073.00 | 378 073.00 |
AN Terrains | 10 411.00 | 3 439.00 | 6 971.00 | 10 411.00 |
AP Constructions | 213 157.00 | 197 025.00 | 16 132.00 | 213 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 807.00 | 154 337.00 | 2 469.00 | 156 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 545.00 | 174 769.00 | 31 776.00 | 206 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 634.00 | 542 680.00 | 538 953.00 | 1 081 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BT Marchandises | 3 354 598.00 | 18 442.00 | 3 336 155.00 | 3 354 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
BZ Autres créances | 130 948.00 | | 130 948.00 | 130 948.00 |
CF Disponibilités | 3 118 321.00 | | 3 118 321.00 | 3 118 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 060.00 | 18 442.00 | 6 809 618.00 | 6 828 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 695.00 | 561 123.00 | 7 348 571.00 | 7 909 695.00 |
CU Autres participations | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | | | 1 039 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
DG Autres réserves | 4 189 037.00 | | | 4 189 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 284.00 | | | 423 284.00 |
DK Provisions réglementées | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 750.00 | | | 5 677 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 026.00 | | | 382 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 728.00 | | | 1 003 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 591.00 | | | 265 591.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 821.00 | | | 1 670 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 571.00 | | | 7 348 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 253.00 | | | 1 387 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 264 532.00 | 25 526.00 | 8 290 059.00 | 8 264 532.00 |
FG Production vendue services | 338 493.00 | 3 348.00 | 341 842.00 | 338 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 603 026.00 | 28 875.00 | 8 631 901.00 | 8 603 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 666 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 181 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 080 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 061.00 | | | 94 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 577.00 | | | 8 735 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 293.00 | | | 8 312 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 284.00 | | | 423 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 295.00 | | | 1 124 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 424.00 | | | 597 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 026.00 | 22 158.00 | 16 503.00 | 537 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | 4 867.00 | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 783.00 | 17 291.00 | 16 503.00 | 528 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 396.00 | 721.00 | 269.00 | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 721.00 | 269.00 | 1 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 721.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 754.00 | 60 878.00 | 243 512.00 | 329 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 728.00 | 1 003 728.00 | | 1 003 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 163 236.00 | | | 163 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 950.00 | 325 089.00 | 861.00 | 325 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 130.00 | 1 387 254.00 | 243 512.00 | 1 656 130.00 |