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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 044.00 | 17 976.00 | 2 068.00 | 20 044.00 |
AH Fonds commercial | 378 074.00 | | 378 074.00 | 378 074.00 |
AN Terrains | 10 411.00 | 4 099.00 | 6 312.00 | 10 411.00 |
AP Constructions | 215 617.00 | 200 909.00 | 14 709.00 | 215 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 731.00 | 151 752.00 | 4 979.00 | 156 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 546.00 | 185 370.00 | 21 176.00 | 206 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 090.00 | 560 106.00 | 491 984.00 | 1 052 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BT Marchandises | 3 381 404.00 | 8 540.00 | 3 372 864.00 | 3 381 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
BZ Autres créances | 176 458.00 | | 176 458.00 | 176 458.00 |
CF Disponibilités | 3 300 019.00 | | 3 300 019.00 | 3 300 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 041 666.00 | 8 540.00 | 7 033 126.00 | 7 041 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 756.00 | 568 646.00 | 7 525 110.00 | 8 093 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 244.00 | 24 080.00 | | 45 244.00 |
DG Autres réserves | 4 591 158.00 | 4 189 037.00 | | 4 591 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 544.00 | 423 285.00 | | 312 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 301.00 | 1 847.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 747.00 | 5 677 750.00 | | 5 989 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 4 629.00 | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 760.00 | 382 027.00 | | 383 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 491.00 | 14 692.00 | | 9 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 167.00 | 1 003 728.00 | | 905 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 172.00 | 265 592.00 | | 235 172.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 154.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 363.00 | 1 670 822.00 | | 1 535 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 110.00 | 7 348 572.00 | | 7 525 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 873.00 | 1 656 130.00 | | 1 317 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 228 503.00 | 29 826.00 | 8 258 329.00 | 8 228 503.00 |
FD Production vendue biens | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 326 780.00 | 3 549.00 | 330 329.00 | 326 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 555 467.00 | 33 375.00 | 8 588 842.00 | 8 555 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 366 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 925.00 | 11 989.00 | | 10 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 494.00 | 94 061.00 | | 118 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 378.00 | 35 678.00 | | 33 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546.00 | 269.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 924.00 | 35 947.00 | | 33 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 973.00 | 33 069.00 | | 31 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 2 878.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 980.00 | 198 295.00 | | 140 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 628.00 | 8 735 578.00 | | 8 681 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 085.00 | 8 312 293.00 | | 8 369 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 544.00 | 423 285.00 | | 312 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 634.00 | | 5 824.00 | 1 081 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 928.00 | 64 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 368.00 | 1 052 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 589 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 118.00 | | | 398 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 922.00 | | 5 824.00 | 586 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 595.00 | | | 96 595.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 681.00 | 20 865.00 | 3 440.00 | 542 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | 4 867.00 | | 13 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 572.00 | 15 998.00 | 3 440.00 | 529 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847.00 | | 546.00 | 1 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 443.00 | 1 122.00 | 11 025.00 | 18 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 443.00 | 1 122.00 | 11 025.00 | 18 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 290.00 | 1 122.00 | 11 571.00 | 20 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | 11 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 876.00 | 60 878.00 | 207 999.00 | 268 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 167.00 | 905 167.00 | | 905 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 131 426.00 | | | 131 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
VP Divers | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 007.00 | 342 148.00 | 859.00 | 343 007.00 |
VW T.V.A. | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 872.00 | 1 317 873.00 | 207 999.00 | 1 525 872.00 |