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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
AH Fonds commercial | 378 074.00 | | 378 074.00 | 378 074.00 |
AN Terrains | 10 411.00 | 5 419.00 | 4 992.00 | 10 411.00 |
AP Constructions | 222 986.00 | 210 050.00 | 12 937.00 | 222 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 630.00 | 152 160.00 | 8 470.00 | 160 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 868.00 | 199 336.00 | 12 531.00 | 211 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 870.00 | 587 009.00 | 417 860.00 | 1 004 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BT Marchandises | 3 151 317.00 | 314.00 | 3 151 003.00 | 3 151 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
BZ Autres créances | 88 639.00 | | 88 639.00 | 88 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
CF Disponibilités | 3 671 428.00 | | 3 671 428.00 | 3 671 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 300 996.00 | 314.00 | 7 300 682.00 | 7 300 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 866.00 | 587 323.00 | 7 718 542.00 | 8 305 866.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 299.00 | 60 871.00 | | 71 299.00 |
DG Autres réserves | 5 086 198.00 | 4 888 074.00 | | 5 086 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 839.00 | 208 551.00 | | 247 839.00 |
DK Provisions réglementées | 935.00 | 1 077.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445 772.00 | 6 198 075.00 | | 6 445 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 302.00 | 54 600.00 | | 70 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 138.00 | 17 822.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 963.00 | 584 797.00 | | 931 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 338.00 | 278 115.00 | | 244 338.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 271.00 | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 771.00 | 935 605.00 | | 1 272 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 542.00 | 7 133 680.00 | | 7 718 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 633.00 | 917 783.00 | | 1 257 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 468.00 | | 3 807.00 | 1 037 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 882.00 | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 405.00 | 1 004 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 605 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 118.00 | | | 398 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 612.00 | | 3 807.00 | 606 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 358.00 | 13 175.00 | 4 524.00 | 578 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 314.00 | 13 175.00 | 4 524.00 | 558 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077.00 | | 142.00 | 1 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 047.00 | 260.00 | 4 993.00 | 5 047.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 381.00 | 260.00 | 5 327.00 | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | 260.00 | 5 469.00 | 6 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 963.00 | 931 963.00 | | 931 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 127 841.00 | 127 841.00 | | 127 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 249.00 | 251 392.00 | 857.00 | 252 249.00 |
VW T.V.A. | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 633.00 | 1 257 633.00 | | 1 257 633.00 |