| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 019.00 | 34 731.00 | 2 289.00 | 37 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 549.00 | 51 639.00 | 252 910.00 | 304 549.00 |
BT Marchandises | 1 214 722.00 | 702.00 | 1 214 020.00 | 1 214 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
BZ Autres créances | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CF Disponibilités | 1 058 385.00 | | 1 058 385.00 | 1 058 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 600.00 | 702.00 | 2 374 898.00 | 2 375 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 149.00 | 52 341.00 | 2 627 808.00 | 2 680 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 013.00 | | | 167 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 470.00 | | | 1 237 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 982.00 | | | 386 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 465.00 | | | 2 286 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 095.00 | | | 190 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 342.00 | | | 341 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 808.00 | | | 2 627 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 342.00 | | | 341 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 799.00 | 79 167.00 | 3 434 966.00 | 3 355 799.00 |
FG Production vendue services | 133 627.00 | 670.00 | 134 297.00 | 133 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 426.00 | 79 837.00 | 3 569 263.00 | 3 489 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 503.00 | | | 3 586 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 521.00 | | | 3 199 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 982.00 | | | 386 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 549.00 | | | 304 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 836.00 | | | 226 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 289.00 | 350.00 | | 51 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 920.00 | 350.00 | | 49 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 702.00 | | | 702.00 |
6T Sur comptes clients | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | | 5 890.00 | 6 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 592.00 | | 5 890.00 | 6 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 095.00 | 190 095.00 | | 190 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 647.00 | 102 493.00 | 25 154.00 | 127 647.00 |
VW T.V.A. | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 342.00 | 341 342.00 | | 341 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
ST Autres comptes | 298 328.00 | | | 298 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 885.00 | | | 697 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 074.00 | | | 449 074.00 |