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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 019.00 | 35 081.00 | 1 939.00 | 37 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 549.00 | 51 989.00 | 252 560.00 | 304 549.00 |
BT Marchandises | 1 240 865.00 | 702.00 | 1 240 163.00 | 1 240 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
BZ Autres créances | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CF Disponibilités | 726 490.00 | | 726 490.00 | 726 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 742.00 | 702.00 | 2 117 040.00 | 2 117 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 291.00 | 52 691.00 | 2 369 600.00 | 2 422 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 013.00 | | | 167 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 624 452.00 | | | 624 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 173.00 | | | 591 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 639.00 | | | 1 877 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 857.00 | | | 208 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 127.00 | | | 279 127.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 961.00 | | | 491 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 600.00 | | | 2 369 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 961.00 | | | 491 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609 029.00 | 191 344.00 | 4 800 373.00 | 4 609 029.00 |
FG Production vendue services | 151 722.00 | 2 445.00 | 154 167.00 | 151 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 751.00 | 193 789.00 | 4 954 540.00 | 4 760 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 080.00 | | | 292 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 656.00 | | | 4 963 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 483.00 | | | 4 372 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 173.00 | | | 591 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 549.00 | | | 304 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 836.00 | | | 226 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 639.00 | 350.00 | | 51 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 270.00 | 350.00 | | 50 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 702.00 | | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 857.00 | 208 857.00 | | 208 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 541.00 | 150 387.00 | 25 154.00 | 175 541.00 |
VW T.V.A. | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 961.00 | 491 961.00 | | 491 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
ST Autres comptes | 349 399.00 | | | 349 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
YT Sous‐traitance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 083.00 | | | 952 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 483.00 | | | 187 483.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 978.00 | | | 507 978.00 |