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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 14 787.00 | 1 843.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 506.00 | 33 394.00 | 5 113.00 | 38 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 916.00 | 52 339.00 | 257 577.00 | 309 916.00 |
BT Marchandises | 1 228 600.00 | | 1 228 600.00 | 1 228 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 568.00 | | 187 568.00 | 187 568.00 |
BZ Autres créances | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CF Disponibilités | 1 106 932.00 | | 1 106 932.00 | 1 106 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 344.00 | | 2 577 344.00 | 2 577 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 260.00 | 52 339.00 | 2 834 921.00 | 2 887 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 013.00 | | | 167 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 618.00 | | | 1 331 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 007.00 | | | 508 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 639.00 | | | 2 501 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 524.00 | | | 134 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 103.00 | | | 190 103.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 282.00 | | | 333 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 921.00 | | | 2 834 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 282.00 | | | 333 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 169.00 | 70 602.00 | 3 979 771.00 | 3 909 169.00 |
FG Production vendue services | 177 609.00 | 2 039.00 | 179 648.00 | 177 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 778.00 | 72 641.00 | 4 159 419.00 | 4 086 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 697.00 | | | -7 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 713.00 | | | 197 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 299.00 | | | 4 204 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 292.00 | | | 3 696 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 007.00 | | | 508 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 916.00 | | | 309 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 026.00 | | | 227 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 834.00 | 5 506.00 | | 46 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 1 035.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 310.00 | 4 471.00 | | 46 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 524.00 | 134 524.00 | | 134 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 648.00 | 231 494.00 | 25 154.00 | 256 648.00 |
VW T.V.A. | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 282.00 | 333 282.00 | | 333 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
ST Autres comptes | 337 692.00 | | | 337 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 304.00 | | | 817 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 347.00 | | | 171 347.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 177.00 | | | 477 177.00 |