| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 15 525.00 | 1 105.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 506.00 | 37 126.00 | 1 380.00 | 38 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 916.00 | 56 810.00 | 253 106.00 | 309 916.00 |
BT Marchandises | 1 235 832.00 | | 1 235 832.00 | 1 235 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 596.00 | | 182 596.00 | 182 596.00 |
BZ Autres créances | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CF Disponibilités | 1 369 960.00 | | 1 369 960.00 | 1 369 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 156.00 | | 2 824 156.00 | 2 824 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 072.00 | 56 810.00 | 3 077 262.00 | 3 134 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 013.00 | | | 167 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 626.00 | | | 1 239 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 274.00 | | | 839 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 912.00 | | | 2 740 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 976.00 | | | 302 976.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 350.00 | | | 336 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 262.00 | | | 3 077 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 350.00 | | | 336 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 877 881.00 | 62 282.00 | 4 940 163.00 | 4 877 881.00 |
FG Production vendue services | 221 908.00 | 1 354.00 | 223 262.00 | 221 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 788.00 | 63 636.00 | 5 163 424.00 | 5 099 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 596.00 | | | 302 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 489.00 | | | 5 231 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 215.00 | | | 4 392 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 274.00 | | | 839 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 916.00 | | | 309 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 026.00 | | | 227 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 339.00 | 4 471.00 | | 52 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 780.00 | 4 471.00 | | 50 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
UX Autres créances clients | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 518.00 | 218 364.00 | 25 154.00 | 243 518.00 |
VW T.V.A. | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 350.00 | 336 350.00 | | 336 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
ST Autres comptes | 380 275.00 | | | 380 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
YT Sous‐traitance | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019 959.00 | | | 1 019 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 312.00 | | | 567 312.00 |