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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 456.00 | 278.00 | 1 734.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 293.00 | 148 305.00 | 24 989.00 | 173 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 150.00 | 125 434.00 | 26 715.00 | 152 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 293.00 | 275 195.00 | 57 098.00 | 332 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
BN En cours de production de biens | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 369.00 | | 166 369.00 | 166 369.00 |
CF Disponibilités | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 346.00 | | 252 346.00 | 252 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 639.00 | 275 195.00 | 309 443.00 | 584 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 186 454.00 | 1 259 514.00 | | 1 186 454.00 |
222 Production stockée | 350.00 | -1 300.00 | | 350.00 |
230 Autres produits | 9 254.00 | 12 369.00 | | 9 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 196 058.00 | 1 270 583.00 | | 1 196 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 402 907.00 | 419 323.00 | | 402 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 866.00 | 14 068.00 | | -27 866.00 |
242 Autres charges externes. | 116 832.00 | 136 059.00 | | 116 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 079.00 | 21 386.00 | | 26 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 476 930.00 | 478 733.00 | | 476 930.00 |
252 Charges sociales | 143 700.00 | 147 880.00 | | 143 700.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 935.00 | 666 441.00 | | 667 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 250.00 | 34 692.00 | | 36 250.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85.00 | | |
294 Charges financières | 2 574.00 | 2 759.00 | | 2 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 85.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 630.00 | 31 937.00 | | 33 630.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 630.00 | 31 937.00 | | 33 630.00 |
DL TOTAL (I) | 50 399.00 | 48 706.00 | | 50 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 050.00 | 28 590.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 438.00 | 86 956.00 | | 62 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 255.00 | 11 780.00 | | 13 255.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 5 105.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 044.00 | 276 677.00 | | 259 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 443.00 | 325 383.00 | | 309 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 206.00 | | | 321 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 895.00 | | | 314 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 729.00 | 21 215.00 | 7 749.00 | 261 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 261.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 534.00 | 20 955.00 | 7 749.00 | 260 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 773.00 | 12 763.00 | 5 010.00 | 17 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 729.00 | 173 552.00 | 178.00 | 173 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 044.00 | 254 034.00 | 5 010.00 | 259 044.00 |