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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 059.00 | 176 859.00 | 38 200.00 | 215 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 449.00 | 28 482.00 | 4 968.00 | 33 449.00 |
AX Avances et acomptes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 303.00 | 205 879.00 | 68 423.00 | 274 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
BN En cours de production de biens | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 121.00 | | 214 121.00 | 214 121.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CF Disponibilités | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 548.00 | | 557 548.00 | 557 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 851.00 | 205 879.00 | 625 971.00 | 831 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 126 216.00 | 73 361.00 | | 126 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 198.00 | 52 855.00 | | 30 198.00 |
DL TOTAL (I) | 173 184.00 | 142 985.00 | | 173 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 261.00 | 136 439.00 | | 172 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 523.00 | 116 680.00 | | 101 523.00 |
EA Autres dettes | 138 078.00 | 114 509.00 | | 138 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 788.00 | 367 627.00 | | 452 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 971.00 | 510 612.00 | | 625 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 152.00 | 15 727.00 | | 190 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 613.00 | 15 727.00 | | 189 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 261.00 | 81 217.00 | 91 044.00 | 172 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 926.00 | 28 394.00 | 12 532.00 | 40 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 789.00 | 239 789.00 | | 239 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 027.00 | 239 789.00 | 20 238.00 | 260 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 788.00 | 349 212.00 | 103 576.00 | 452 788.00 |