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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 669.00 | 140 326.00 | 34 343.00 | 174 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 301.00 | 103 482.00 | 18 819.00 | 122 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 857.00 | 244 348.00 | 58 509.00 | 302 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BN En cours de production de biens | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 834.00 | | 126 834.00 | 126 834.00 |
BZ Autres créances | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CF Disponibilités | 111 345.00 | | 111 345.00 | 111 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 527.00 | | 301 527.00 | 301 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 384.00 | 244 348.00 | 360 036.00 | 604 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | 49 360.00 | | 47 317.00 |
DL TOTAL (I) | 64 087.00 | 66 129.00 | | 64 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 095.00 | 22 916.00 | | 24 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 554.00 | 122 814.00 | | 124 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 023.00 | 59 931.00 | | 49 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 278.00 | 107 972.00 | | 98 278.00 |
EA Autres dettes | | 6 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 950.00 | 320 495.00 | | 295 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 036.00 | 386 624.00 | | 360 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 949.00 | | | 341 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 180.00 | | | 336 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 300.00 | 17 238.00 | 58 190.00 | 285 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 761.00 | 17 238.00 | 58 190.00 | 284 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 844.00 | 14 220.00 | 9 624.00 | 23 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VP Divers | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 288.00 | 140 959.00 | 329.00 | 141 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 950.00 | 286 326.00 | 9 624.00 | 295 950.00 |