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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 143.00 | 147 576.00 | 36 567.00 | 184 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 036.00 | 137 184.00 | 14 852.00 | 152 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 949.00 | 285 300.00 | 56 650.00 | 341 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 158 978.00 | | 158 978.00 | 158 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 974.00 | | 329 974.00 | 329 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 923.00 | 285 300.00 | 386 624.00 | 671 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 360.00 | 33 630.00 | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 66 129.00 | 50 399.00 | | 66 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 916.00 | 18 050.00 | | 22 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 814.00 | 95 079.00 | | 122 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 931.00 | 62 438.00 | | 59 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 972.00 | 81 471.00 | | 107 972.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | 2 007.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 495.00 | 259 044.00 | | 320 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 624.00 | 309 443.00 | | 386 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 293.00 | | | 332 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 444.00 | | | 325 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 195.00 | 21 634.00 | 11 530.00 | 275 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 278.00 | 1 195.00 | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 740.00 | 21 356.00 | 10 335.00 | 273 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 668.00 | 12 020.00 | 10 648.00 | 22 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VP Divers | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 250.00 | 160 997.00 | 253.00 | 161 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 495.00 | 309 846.00 | 10 648.00 | 320 495.00 |