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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 289.00 | 23 630.00 | 23 918.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 236.00 | 172 008.00 | 2 227.00 | 174 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 746.00 | 972 794.00 | 81 952.00 | 1 054 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 852.00 | 1 145 091.00 | 172 761.00 | 1 317 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BT Marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BZ Autres créances | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
CF Disponibilités | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 852.00 | 1 145 091.00 | 365 761.00 | 1 510 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | -93 564.00 | -208 245.00 | | -93 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 709.00 | 114 681.00 | | 145 709.00 |
DL TOTAL (I) | 152 734.00 | 7 026.00 | | 152 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 036.00 | 244 929.00 | | 28 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 89 590.00 | | 43 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 353.00 | 47 086.00 | | 42 353.00 |
EA Autres dettes | 99 280.00 | 108 735.00 | | 99 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 026.00 | 490 340.00 | | 213 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 761.00 | 497 366.00 | | 365 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 524.00 | | | 1 436 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 262.00 | | | 1 347 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 014.00 | 49 677.00 | 122 600.00 | 1 218 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 725.00 | 49 677.00 | 122 600.00 | 1 217 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 316.00 | 39 855.00 | 87 461.00 | 127 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 380.00 | 163 295.00 | 42 084.00 | 205 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 026.00 | 125 566.00 | 87 461.00 | 213 026.00 |