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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 289.00 | 23 630.00 | 23 918.00 |
AH Fonds commercial | 331 170.00 | | 331 170.00 | 331 170.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 848.00 | 16 125.00 | 4 723.00 | 20 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
AX Avances et acomptes | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 742.00 | 16 414.00 | 448 328.00 | 464 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 880 393.00 | | 1 880 393.00 | 1 880 393.00 |
CF Disponibilités | 885 588.00 | | 885 588.00 | 885 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 792 519.00 | | 2 792 519.00 | 2 792 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 260.00 | 16 414.00 | 3 240 847.00 | 3 257 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459 140.00 | 373 455.00 | | 459 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 621.00 | 85 685.00 | | 1 354 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 081.00 | 559 460.00 | | 1 914 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 756.00 | 163 075.00 | | 221 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 405.00 | 26 386.00 | | 486 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 483.00 | 66 129.00 | | 152 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 122.00 | 60 025.00 | | 466 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 766.00 | 315 615.00 | | 1 326 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 847.00 | 875 074.00 | | 3 240 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 010.00 | 174 162.00 | | 1 105 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 47.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229 528.00 | | | 2 229 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 395.00 | 47.00 | | 2 230 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 496.00 | 1 235.00 | | 6 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 877.00 | 2 649.00 | | 27 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 548.00 | 3 884.00 | | 151 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078 847.00 | -3 837.00 | | 2 078 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 405.00 | 26 386.00 | | 486 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 016.00 | 1 108 235.00 | | 2 521 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 395.00 | 1 022 550.00 | | 1 166 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 621.00 | 85 685.00 | | 1 354 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 186.00 | | 424 805.00 | 1 302 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 858.00 | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 249.00 | 464 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 355 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194 524.00 | 91 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 786.00 | | 331 170.00 | 46 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 543.00 | | 75 713.00 | 1 210 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 858.00 | | 17 922.00 | 44 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 021.00 | 128 955.00 | 1 190 562.00 | 1 078 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 732.00 | 128 955.00 | 1 190 562.00 | 1 077 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 122.00 | 466 122.00 | | 466 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 405.00 | 486 405.00 | | 486 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 756.00 | | 221 756.00 | 221 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 756.00 | | | 221 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 393.00 | 1 880 393.00 | | 1 880 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 316.00 | 1 880 393.00 | 17 922.00 | 1 898 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 766.00 | 1 105 010.00 | 221 756.00 | 1 326 766.00 |