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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 289.00 | 23 630.00 | 23 918.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 4 256.00 | 1 491.00 | 2 765.00 | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 771.00 | 142 438.00 | 35 333.00 | 177 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 505.00 | 911 576.00 | 104 929.00 | 1 016 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 777.00 | 1 055 794.00 | 232 983.00 | 1 288 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BZ Autres créances | 337 595.00 | | 337 595.00 | 337 595.00 |
CF Disponibilités | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 088.00 | | 474 088.00 | 474 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 865.00 | 1 055 794.00 | 707 071.00 | 1 762 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 046.00 | 143 543.00 | | 235 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 409.00 | 91 503.00 | | 138 409.00 |
DL TOTAL (I) | 473 775.00 | 335 366.00 | | 473 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 397.00 | 69 423.00 | | 48 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 484.00 | 45 714.00 | | 27 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 904.00 | 53 941.00 | | 73 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 689.00 | 45 927.00 | | 45 689.00 |
EA Autres dettes | 37 821.00 | 75 642.00 | | 37 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 296.00 | 290 647.00 | | 233 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 071.00 | 626 012.00 | | 707 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 221.00 | 204 429.00 | | 206 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 297 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 13 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 90.00 | | 2 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 90.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 433.00 | -90.00 | | -3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 161.00 | 24 451.00 | | 45 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 715.00 | 1 149 267.00 | | 1 314 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 306.00 | 1 057 764.00 | | 1 176 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 409.00 | 91 503.00 | | 138 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 866.00 | | 8 763.00 | 1 457 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 852.00 | 1 288 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 852.00 | 1 198 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 136.00 | | 8 248.00 | 1 368 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 943.00 | | 515.00 | 42 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 767.00 | 44 879.00 | 177 852.00 | 1 188 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 478.00 | 44 879.00 | 177 852.00 | 1 188 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 397.00 | 21 322.00 | 27 075.00 | 48 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 595.00 | 337 595.00 | | 337 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 395.00 | 349 936.00 | 43 459.00 | 393 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 296.00 | 206 221.00 | 27 075.00 | 233 296.00 |