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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 289.00 | 23 630.00 | 23 918.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 4 256.00 | 2 023.00 | 2 233.00 | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 007.00 | 150 587.00 | 37 420.00 | 188 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 280.00 | 925 122.00 | 93 158.00 | 1 018 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 186.00 | 1 078 021.00 | 224 165.00 | 1 302 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BZ Autres créances | 487 911.00 | | 487 911.00 | 487 911.00 |
CF Disponibilités | 138 589.00 | | 138 589.00 | 138 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 909.00 | | 650 909.00 | 650 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 095.00 | 1 078 021.00 | 875 074.00 | 1 953 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 373 455.00 | 235 046.00 | | 373 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 685.00 | 138 409.00 | | 85 685.00 |
DL TOTAL (I) | 559 460.00 | 473 775.00 | | 559 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 075.00 | 48 397.00 | | 163 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 386.00 | 27 484.00 | | 26 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 73 904.00 | | 66 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 025.00 | 45 689.00 | | 60 025.00 |
EA Autres dettes | | 37 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 615.00 | 233 296.00 | | 315 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 074.00 | 707 071.00 | | 875 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 162.00 | 206 221.00 | | 174 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 097 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 227.00 | |
GE Autres charges | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 411.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 411.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 2 697.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 3 844.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | -3 433.00 | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 45 161.00 | | 26 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 235.00 | 1 314 715.00 | | 1 108 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 550.00 | 1 176 306.00 | | 1 022 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 685.00 | 138 409.00 | | 85 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 777.00 | | 13 409.00 | 1 288 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 532.00 | | 12 011.00 | 1 198 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 459.00 | | 1 399.00 | 43 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 794.00 | 22 227.00 | | 1 055 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 505.00 | 22 227.00 | | 1 055 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
UX Autres créances clients | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 075.00 | 21 622.00 | 141 453.00 | 163 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 911.00 | 487 911.00 | | 487 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 517.00 | 498 659.00 | 44 858.00 | 543 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 615.00 | 174 162.00 | 141 453.00 | 315 615.00 |