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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 874.00 | 719.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 096.00 | 17 282.00 | 814.00 | 18 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 491.00 | 23 238.00 | 2 253.00 | 25 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CF Disponibilités | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 559.00 | | 235 559.00 | 235 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 050.00 | 23 238.00 | 237 812.00 | 261 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 520.00 | 73 337.00 | | 86 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862.00 | 13 182.00 | | -862.00 |
DL TOTAL (I) | 94 042.00 | 94 904.00 | | 94 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | 24 507.00 | | 20 295.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 609.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 770.00 | 111 669.00 | | 143 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 812.00 | 206 573.00 | | 237 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 401 079.00 | | 401 079.00 | 401 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 520.00 | | 401 520.00 | 401 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 234.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 234.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 2 003.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 881.00 | 431 639.00 | | 407 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 743.00 | 418 457.00 | | 408 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862.00 | 13 182.00 | | -862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 509.00 | 728.00 | | 22 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 428.00 | 728.00 | | 17 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
VC Groupe et associés | 180 267.00 | | | 180 267.00 |
VI Groupe et associés | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
VP Divers | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 393.00 | 219 672.00 | 720.00 | 220 393.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 770.00 | 76 776.00 | | 143 770.00 |